| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.72億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.5956 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.5956 |
| 2024-09-10 | 10.5605 |
| 2024-09-09 | 10.5414 |
| 2024-09-06 | 10.5034 |
| 2024-09-05 | 10.5523 |
| 2024-09-04 | 10.5436 |
| 2024-09-03 | 10.5392 |
| 2024-08-30 | 10.6551 |
| 2024-08-29 | 10.6365 |
| 2024-08-28 | 10.6364 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.10億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元) | 2020-11-30 | 6.07億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.40億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-06-21 | 0.51億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型 | 2019-10-31 | 0.57億 |