| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.7097 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.7097 |
| 2024-12-12 | 10.7411 |
| 2024-12-11 | 10.7747 |
| 2024-12-10 | 10.7413 |
| 2024-12-09 | 10.7655 |
| 2024-12-06 | 10.8095 |
| 2024-12-05 | 10.7909 |
| 2024-12-04 | 10.7995 |
| 2024-12-03 | 10.7687 |
| 2024-12-02 | 10.7675 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 55.50億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型 | 2019-04-18 | 0.44億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型 | 2023-12-07 | 5.52億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.55億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.25億 |