| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.8101 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 5.8101 |
| 2024-09-10 | 5.8151 |
| 2024-09-09 | 5.8175 |
| 2024-09-06 | 5.8252 |
| 2024-09-05 | 5.8180 |
| 2024-09-04 | 5.8096 |
| 2024-09-03 | 5.8137 |
| 2024-09-02 | 5.8103 |
| 2024-08-30 | 5.8715 |
| 2024-08-29 | 5.8763 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 | 2022-12-30 | 0.28億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) | 2023-01-17 | 3.66億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-01-26 | 0.53億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.94億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-IA類型(美元) | 2021-04-20 | 0.29億 |