| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.6985 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 5.6985 |
| 2024-12-12 | 5.7071 |
| 2024-12-11 | 5.7021 |
| 2024-12-10 | 5.7104 |
| 2024-12-09 | 5.7161 |
| 2024-12-06 | 5.7162 |
| 2024-12-05 | 5.7072 |
| 2024-12-04 | 5.7050 |
| 2024-12-03 | 5.6978 |
| 2024-12-02 | 5.6958 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) | 2019-04-18 | 0.16億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.63億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型 | 2019-04-18 | 0.44億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-05 | 1.26億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2015-11-03 | 4.09億 |