| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.5777 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 5.5777 |
| 2025-03-20 | 5.5930 |
| 2025-03-19 | 5.5829 |
| 2025-03-18 | 5.5822 |
| 2025-03-17 | 5.5785 |
| 2025-03-14 | 5.5737 |
| 2025-03-13 | 5.5736 |
| 2025-03-12 | 5.5756 |
| 2025-03-11 | 5.5727 |
| 2025-03-10 | 5.5811 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 2016-04-21 | 0.89億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.99億 |
| 13 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 55.50億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) | 2017-08-01 | 7.88億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 2017-01-23 | 52.53億 |