| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.69億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.3500 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.3500 |
| 2024-12-12 | 10.3900 |
| 2024-12-11 | 10.4200 |
| 2024-12-10 | 10.4300 |
| 2024-12-09 | 10.4400 |
| 2024-12-06 | 10.4500 |
| 2024-12-05 | 10.4500 |
| 2024-12-04 | 10.4400 |
| 2024-12-03 | 10.4200 |
| 2024-12-02 | 10.4300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) | 2016-01-26 | 0.40億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元) | 2021-09-24 | 1.65億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | 2020-11-30 | 11.65億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.89億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) | 2021-04-20 | 3.86億 |