| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.69億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.3300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.3300 |
| 2025-03-20 | 10.3400 |
| 2025-03-19 | 10.3400 |
| 2025-03-18 | 10.3500 |
| 2025-03-17 | 10.3600 |
| 2025-03-14 | 10.3300 |
| 2025-03-13 | 10.3100 |
| 2025-03-12 | 10.3000 |
| 2025-03-11 | 10.2800 |
| 2025-03-10 | 10.2900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 | 2020-11-30 | 1.39億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元) | 2016-04-21 | 0.03億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) | 2020-01-30 | 7.04億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.36億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 0.97億 |