| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.8300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.8300 |
| 2025-03-20 | 12.8400 |
| 2025-03-19 | 12.8500 |
| 2025-03-18 | 12.8600 |
| 2025-03-17 | 12.8700 |
| 2025-03-14 | 12.8300 |
| 2025-03-13 | 12.8100 |
| 2025-03-12 | 12.8000 |
| 2025-03-11 | 12.7800 |
| 2025-03-10 | 12.7900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型 | 2021-09-24 | 4.79億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2016-03-11 | 2.19億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.06億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 | 2020-11-30 | 1.39億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型 | 2023-06-21 | 2.64億 |