| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.8800 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.8800 |
| 2024-12-12 | 12.9200 |
| 2024-12-11 | 12.9600 |
| 2024-12-10 | 12.9800 |
| 2024-12-09 | 12.9900 |
| 2024-12-06 | 13.0000 |
| 2024-12-05 | 13.0000 |
| 2024-12-04 | 12.9900 |
| 2024-12-03 | 12.9600 |
| 2024-12-02 | 12.9800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) | 2021-04-20 | 0.37億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 | 2020-11-30 | 0.11億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.16億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.21億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) | 2017-08-01 | 17.85億 |