| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.7415 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.7415 |
| 2025-03-20 | 10.7644 |
| 2025-03-19 | 10.7635 |
| 2025-03-18 | 10.7274 |
| 2025-03-17 | 10.7421 |
| 2025-03-14 | 10.7110 |
| 2025-03-13 | 10.6478 |
| 2025-03-12 | 10.6846 |
| 2025-03-11 | 10.6765 |
| 2025-03-10 | 10.7375 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) | 2015-06-17 | 0.14億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-01-26 | 0.51億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.11億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 2019-10-28 | 1.38億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.01億 |