| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.1914 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.1914 |
| 2024-12-12 | 11.2198 |
| 2024-12-11 | 11.2601 |
| 2024-12-10 | 11.2245 |
| 2024-12-09 | 11.2567 |
| 2024-12-06 | 11.3006 |
| 2024-12-05 | 11.2846 |
| 2024-12-04 | 11.2980 |
| 2024-12-03 | 11.2683 |
| 2024-12-02 | 11.2614 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 | 2023-06-21 | 0.31億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元) | 2020-01-30 | 14.89億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 5.00億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 1.17億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) | 2018-01-31 | 4.13億 |