| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9574 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.9574 |
| 2024-09-10 | 10.9229 |
| 2024-09-09 | 10.9026 |
| 2024-09-06 | 10.8602 |
| 2024-09-05 | 10.9141 |
| 2024-09-04 | 10.9101 |
| 2024-09-03 | 10.9076 |
| 2024-08-30 | 10.9697 |
| 2024-08-29 | 10.9576 |
| 2024-08-28 | 10.9661 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型 | 2021-09-24 | 5.01億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 | 2016-03-22 | 1.04億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.70億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元) | 2021-09-24 | 2.22億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2019-10-28 | 0.31億 |