| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.3300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.3300 |
| 2024-12-12 | 7.3400 |
| 2024-12-11 | 7.3800 |
| 2024-12-10 | 7.3800 |
| 2024-12-09 | 7.3800 |
| 2024-12-06 | 7.3900 |
| 2024-12-05 | 7.3800 |
| 2024-12-04 | 7.3700 |
| 2024-12-03 | 7.3500 |
| 2024-12-02 | 7.3600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) | 2019-10-31 | 0.77億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 | 2010-05-17 | 0.67億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型 | 2019-04-18 | 0.44億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 14.77億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) | 2023-06-21 | 0.37億 |