| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.73億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.2727 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.2727 |
| 2024-09-10 | 10.2919 |
| 2024-09-09 | 10.2875 |
| 2024-09-06 | 10.2752 |
| 2024-09-05 | 10.2869 |
| 2024-09-04 | 10.2834 |
| 2024-09-03 | 10.2743 |
| 2024-08-30 | 10.2973 |
| 2024-08-29 | 10.2972 |
| 2024-08-28 | 10.2983 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型 | 2021-04-20 | 9.36億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | 2015-11-05 | 2.49億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.30億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型 | 2023-12-07 | 10.32億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) | 2016-03-22 | 1.09億 |