| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.1629 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.1629 |
| 2025-03-20 | 10.1697 |
| 2025-03-19 | 10.1674 |
| 2025-03-18 | 10.1671 |
| 2025-03-17 | 10.1665 |
| 2025-03-14 | 10.1558 |
| 2025-03-13 | 10.1439 |
| 2025-03-12 | 10.1653 |
| 2025-03-11 | 10.1599 |
| 2025-03-10 | 10.1798 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | 2017-04-07 | 7.92億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) | 2023-06-21 | 0.37億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) | 2017-08-01 | 7.88億 |
| 14 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | 2007-04-10 | 0.84億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) | 2016-01-26 | 0.99億 |