| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-05-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.2694 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.2694 |
| 2024-12-12 | 10.2897 |
| 2024-12-11 | 10.2907 |
| 2024-12-10 | 10.2906 |
| 2024-12-09 | 10.2758 |
| 2024-12-06 | 10.2722 |
| 2024-12-05 | 10.2576 |
| 2024-12-04 | 10.2567 |
| 2024-12-03 | 10.2363 |
| 2024-12-02 | 10.2388 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.50億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.02億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | 2019-04-18 | 1.07億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 | 2012-05-02 | 1.11億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.20億 |