| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.6118 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.6118 |
| 2024-12-12 | 9.6666 |
| 2024-12-11 | 9.6406 |
| 2024-12-10 | 9.6600 |
| 2024-12-09 | 9.6871 |
| 2024-12-06 | 9.6210 |
| 2024-12-05 | 9.6022 |
| 2024-12-04 | 9.5809 |
| 2024-12-03 | 9.5416 |
| 2024-12-02 | 9.4813 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.86億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) | 2018-01-31 | 24.34億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.51億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 | 2010-05-17 | 5.19億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) | 2017-01-23 | 117.79億 |