基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣) |
基金管理公司 | 柏瑞投信 |
成立日期 | 2023-06-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.08億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 10.3988 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.3988 |
2024-09-10 | 10.3661 |
2024-09-09 | 10.3468 |
2024-09-06 | 10.3065 |
2024-09-05 | 10.3577 |
2024-09-04 | 10.3539 |
2024-09-03 | 10.3515 |
2024-08-30 | 10.4496 |
2024-08-29 | 10.4381 |
2024-08-28 | 10.4462 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) | 2019-10-14 | 0.63億 |
12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型 | 2022-01-18 | 5.42億 |
13 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 19.37億 |
14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-11-05 | 3.94億 |
15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.15億 |