| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.58億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.2324 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 5.2324 |
| 2024-09-10 | 5.2377 |
| 2024-09-09 | 5.2435 |
| 2024-09-06 | 5.2418 |
| 2024-09-05 | 5.2413 |
| 2024-09-04 | 5.2348 |
| 2024-09-03 | 5.2438 |
| 2024-09-02 | 5.2485 |
| 2024-08-30 | 5.3045 |
| 2024-08-29 | 5.3081 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣) | 2023-05-15 | 0.37億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | 2020-11-30 | 1.83億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 2017-01-23 | 56.47億 |
| 14 | 柏瑞巨人基金-A類型 | 1997-08-30 | 16.41億 |
| 15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型 | 2019-04-18 | 0.34億 |