| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.1317 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 5.1317 |
| 2024-12-12 | 5.1403 |
| 2024-12-11 | 5.1484 |
| 2024-12-10 | 5.1531 |
| 2024-12-09 | 5.1654 |
| 2024-12-06 | 5.1615 |
| 2024-12-05 | 5.1473 |
| 2024-12-04 | 5.1309 |
| 2024-12-03 | 5.1262 |
| 2024-12-02 | 5.1177 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2016-03-11 | 0.15億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型 | 2022-01-18 | 0.37億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 | 2014-03-11 | 1.82億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) | 2020-01-30 | 5.16億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元) | 2019-10-31 | 0.26億 |