| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.8732 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.8732 |
| 2024-12-12 | 10.8862 |
| 2024-12-11 | 10.8848 |
| 2024-12-10 | 10.8740 |
| 2024-12-09 | 10.8607 |
| 2024-12-06 | 10.8421 |
| 2024-12-05 | 10.8302 |
| 2024-12-04 | 10.8315 |
| 2024-12-03 | 10.8252 |
| 2024-12-02 | 10.8188 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) | 2020-11-30 | 1.48億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2015-11-03 | 0.85億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型 | 2017-01-23 | 69.58億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | 2020-11-30 | 7.07億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型 | 2022-01-18 | 0.37億 |