| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.1405 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.1405 |
| 2024-12-12 | 6.1448 |
| 2024-12-11 | 6.1555 |
| 2024-12-10 | 6.1503 |
| 2024-12-09 | 6.1492 |
| 2024-12-06 | 6.1473 |
| 2024-12-05 | 6.1383 |
| 2024-12-04 | 6.1350 |
| 2024-12-03 | 6.1225 |
| 2024-12-02 | 6.1182 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣) | 2020-01-30 | 0.98億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 | 2021-09-24 | 0.73億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | 2015-06-26 | 0.07億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) | 2021-09-24 | 3.29億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.20億 |