| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.0632 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.0632 |
| 2025-03-20 | 6.0658 |
| 2025-03-19 | 6.0552 |
| 2025-03-18 | 6.0411 |
| 2025-03-17 | 6.0488 |
| 2025-03-14 | 6.0484 |
| 2025-03-13 | 6.0424 |
| 2025-03-12 | 6.0684 |
| 2025-03-11 | 6.0695 |
| 2025-03-10 | 6.0819 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 6.83億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) | 2021-04-20 | 1.88億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2016-07-27 | 1.30億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 | 2023-06-21 | 0.31億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-03 | 1.51億 |