| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.99億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.2242 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.2242 |
| 2024-12-12 | 12.2497 |
| 2024-12-11 | 12.2652 |
| 2024-12-10 | 12.2714 |
| 2024-12-09 | 12.2742 |
| 2024-12-06 | 12.2754 |
| 2024-12-05 | 12.2614 |
| 2024-12-04 | 12.2568 |
| 2024-12-03 | 12.2456 |
| 2024-12-02 | 12.2455 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元) | 2016-04-21 | 0.03億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) | 2022-01-18 | 6.14億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣) | 2020-01-30 | 0.98億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.63億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 | 2019-10-31 | 1.02億 |