基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) |
基金管理公司 | 柏瑞投信 |
成立日期 | 2016-01-26 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.78億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 12.1967 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 12.1967 |
2024-09-10 | 12.2068 |
2024-09-09 | 12.1992 |
2024-09-06 | 12.2120 |
2024-09-05 | 12.1922 |
2024-09-04 | 12.1864 |
2024-09-03 | 12.1750 |
2024-09-02 | 12.1652 |
2024-08-30 | 12.1789 |
2024-08-29 | 12.1862 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型 | 2021-09-24 | 5.01億 |
12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2016-03-11 | 0.01億 |
13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 | 2020-09-25 | 3.11億 |
14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2016-03-11 | 0.15億 |
15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.30億 |