| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.99億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.3567 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.3567 |
| 2025-03-20 | 12.3692 |
| 2025-03-19 | 12.3472 |
| 2025-03-18 | 12.3333 |
| 2025-03-17 | 12.3336 |
| 2025-03-14 | 12.3305 |
| 2025-03-13 | 12.3443 |
| 2025-03-12 | 12.3447 |
| 2025-03-11 | 12.3561 |
| 2025-03-10 | 12.3847 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 2019-04-23 | 0.22億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.49億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣) | 2014-01-27 | 0.50億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 | 2010-05-17 | 0.67億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) | 2016-01-26 | 0.33億 |