| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.7726 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 11.7726 |
| 2025-03-31 | 11.7393 |
| 2025-03-28 | 11.7005 |
| 2025-03-27 | 11.8063 |
| 2025-03-26 | 11.8406 |
| 2025-03-25 | 11.8924 |
| 2025-03-24 | 11.8675 |
| 2025-03-21 | 11.7578 |
| 2025-03-20 | 11.7764 |
| 2025-03-19 | 11.8054 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元) | 2019-10-31 | 0.18億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元) | 2020-01-30 | 33.88億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-03 | 2.78億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元) | 2016-04-21 | 0.03億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 | 2010-05-17 | 5.19億 |