| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.9162 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.9162 |
| 2024-12-12 | 11.9451 |
| 2024-12-11 | 11.9900 |
| 2024-12-10 | 11.9309 |
| 2024-12-09 | 11.9674 |
| 2024-12-06 | 11.9981 |
| 2024-12-05 | 11.9863 |
| 2024-12-04 | 12.0004 |
| 2024-12-03 | 11.9932 |
| 2024-12-02 | 12.0111 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) | 2018-01-31 | 2.67億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |
| 13 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 2019-04-23 | 2.73億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) | 2018-01-31 | 0.18億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.33億 |