| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.78億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 14.6186 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 14.6186 |
| 2024-12-12 | 14.6415 |
| 2024-12-11 | 14.6481 |
| 2024-12-10 | 14.6449 |
| 2024-12-09 | 14.6529 |
| 2024-12-06 | 14.6505 |
| 2024-12-05 | 14.6339 |
| 2024-12-04 | 14.6237 |
| 2024-12-03 | 14.6064 |
| 2024-12-02 | 14.5992 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.89億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2016-07-27 | 1.30億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(南非幣) | 2021-04-20 | 0.37億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) | 2021-04-20 | 3.86億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.05億 |