| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.78億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 14.6339 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 14.6339 |
| 2025-03-20 | 14.6517 |
| 2025-03-19 | 14.6318 |
| 2025-03-18 | 14.6173 |
| 2025-03-17 | 14.6175 |
| 2025-03-14 | 14.6028 |
| 2025-03-13 | 14.5843 |
| 2025-03-12 | 14.6442 |
| 2025-03-11 | 14.6453 |
| 2025-03-10 | 14.6900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) | 2015-06-17 | 0.14億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元) | 2019-10-31 | 0.26億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) | 2023-05-15 | 5.06億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣) | 2020-01-30 | 0.98億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元) | 2021-04-20 | 9.55億 |