柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)

基金名稱柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2020-01-30
計價幣別台幣
基金規模33.88億 (統計至2024-11-29)
保管銀行台北富邦商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值7.4624
淨值更新日2024-12-13
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-13 7.4624
2024-12-12 7.4910
2024-12-11 7.5154
2024-12-10 7.5295
2024-12-09 7.5321
2024-12-06 7.5395
2024-12-05 7.5291
2024-12-04 7.5251
2024-12-03 7.5049
2024-12-02 7.5084

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