| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.1639 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.1639 |
| 2025-03-20 | 7.2077 |
| 2025-03-19 | 7.2197 |
| 2025-03-18 | 7.2273 |
| 2025-03-17 | 7.1525 |
| 2025-03-14 | 7.1085 |
| 2025-03-13 | 7.0514 |
| 2025-03-12 | 7.0910 |
| 2025-03-11 | 7.0648 |
| 2025-03-10 | 7.0922 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.11億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.32億 |
| 13 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.28億 |
| 14 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 55.50億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元) | 2021-04-20 | 9.55億 |