| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.0334 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.0334 |
| 2024-09-10 | 7.0349 |
| 2024-09-09 | 7.0355 |
| 2024-09-06 | 7.0808 |
| 2024-09-05 | 7.0693 |
| 2024-09-04 | 7.0454 |
| 2024-09-03 | 7.1070 |
| 2024-08-30 | 7.1576 |
| 2024-08-29 | 7.1526 |
| 2024-08-28 | 7.1518 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) | 2022-12-30 | 1.96億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) | 2016-03-22 | 1.36億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 | 2020-11-30 | 2.54億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | 2020-11-30 | 13.34億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 2019-10-28 | 0.92億 |