| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.0381 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.0381 |
| 2024-09-10 | 7.0430 |
| 2024-09-09 | 7.0429 |
| 2024-09-06 | 7.0477 |
| 2024-09-05 | 7.0379 |
| 2024-09-04 | 7.0357 |
| 2024-09-03 | 7.0326 |
| 2024-09-02 | 7.0213 |
| 2024-08-30 | 7.0763 |
| 2024-08-29 | 7.0759 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.20億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.02億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型 | 2021-09-24 | 0.72億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) | 2018-01-31 | 3.89億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 | 2023-06-21 | 0.65億 |