| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.7748 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.7748 |
| 2025-03-20 | 10.7919 |
| 2025-03-19 | 10.8184 |
| 2025-03-18 | 10.7378 |
| 2025-03-17 | 10.7826 |
| 2025-03-14 | 10.7135 |
| 2025-03-13 | 10.5976 |
| 2025-03-12 | 10.6711 |
| 2025-03-11 | 10.6340 |
| 2025-03-10 | 10.7070 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 | 2014-03-11 | 0.89億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元) | 2021-04-20 | 9.55億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型 | 2021-04-20 | 8.51億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | 2015-09-03 | 0.06億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 | 2020-11-30 | 10.64億 |