| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.1463 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.1463 |
| 2024-12-12 | 7.1586 |
| 2024-12-11 | 7.1723 |
| 2024-12-10 | 7.1659 |
| 2024-12-09 | 7.1719 |
| 2024-12-06 | 7.1648 |
| 2024-12-05 | 7.1601 |
| 2024-12-04 | 7.1608 |
| 2024-12-03 | 7.1663 |
| 2024-12-02 | 7.1749 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型 | 2016-04-11 | 0.14億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.62億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.13億 |
| 14 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.54億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣) | 2020-11-30 | 1.03億 |