| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.89億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.1812 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.1812 |
| 2024-09-10 | 7.1977 |
| 2024-09-09 | 7.1808 |
| 2024-09-06 | 7.1638 |
| 2024-09-05 | 7.1744 |
| 2024-09-04 | 7.1895 |
| 2024-09-03 | 7.1642 |
| 2024-09-02 | 7.1524 |
| 2024-08-30 | 7.1768 |
| 2024-08-29 | 7.1757 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(美元) | 2022-01-18 | 2.02億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.32億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) | 2015-11-16 | 0.00億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型 | 2023-12-07 | 1.60億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.18億 |