| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3304 |
| 淨值更新日 | 2025-03-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-07 | 8.3304 |
| 2025-03-06 | 8.3370 |
| 2025-03-05 | 8.3451 |
| 2025-03-04 | 8.3749 |
| 2025-03-03 | 8.3854 |
| 2025-02-27 | 8.3798 |
| 2025-02-26 | 8.3857 |
| 2025-02-25 | 8.3684 |
| 2025-02-24 | 8.3278 |
| 2025-02-21 | 8.3243 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) | 2017-01-23 | 33.88億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 | 2020-09-25 | 2.93億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-10-14 | 9.55億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2014-09-18 | 2.15億 |