| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.36億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3729 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.3729 |
| 2024-09-10 | 8.3895 |
| 2024-09-09 | 8.3692 |
| 2024-09-06 | 8.3365 |
| 2024-09-05 | 8.3516 |
| 2024-09-04 | 8.3594 |
| 2024-09-03 | 8.3179 |
| 2024-09-02 | 8.2900 |
| 2024-08-30 | 8.3187 |
| 2024-08-29 | 8.3194 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型 | 2017-01-23 | 119.45億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | 2015-11-05 | 2.38億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 | 2020-01-30 | 17.52億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.37億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | 2018-01-31 | 4.86億 |