| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.64億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.3638 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.3638 |
| 2024-12-12 | 8.3943 |
| 2024-12-11 | 8.4204 |
| 2024-12-10 | 8.3973 |
| 2024-12-09 | 8.4186 |
| 2024-12-06 | 8.4268 |
| 2024-12-05 | 8.4086 |
| 2024-12-04 | 8.4017 |
| 2024-12-03 | 8.3915 |
| 2024-12-02 | 8.3910 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) | 2018-01-31 | 5.22億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 | 2015-11-05 | 4.32億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型 | 2019-10-31 | 0.37億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元) | 2019-10-31 | 0.26億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 14.77億 |