| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0282 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.0282 |
| 2024-12-12 | 8.0600 |
| 2024-12-11 | 8.0811 |
| 2024-12-10 | 8.0950 |
| 2024-12-09 | 8.0953 |
| 2024-12-06 | 8.1036 |
| 2024-12-05 | 8.0917 |
| 2024-12-04 | 8.0838 |
| 2024-12-03 | 8.0658 |
| 2024-12-02 | 8.0666 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 5.00億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | 2015-11-05 | 4.38億 |
| 13 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.36億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) | 2015-09-16 | 0.14億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 2016-04-21 | 0.89億 |