| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.50億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.1489 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.1489 |
| 2024-09-10 | 8.1532 |
| 2024-09-09 | 8.1473 |
| 2024-09-06 | 8.1432 |
| 2024-09-05 | 8.1327 |
| 2024-09-04 | 8.1194 |
| 2024-09-03 | 8.0999 |
| 2024-09-02 | 8.0794 |
| 2024-08-30 | 8.1216 |
| 2024-08-29 | 8.1283 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-02-03 | 0.55億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.81億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型 | 2022-01-18 | 0.34億 |
| 14 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2004-03-10 | 25.37億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2022-01-18 | 2.09億 |