| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-09-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.2200 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.2200 |
| 2025-03-20 | 11.2500 |
| 2025-03-19 | 11.2600 |
| 2025-03-18 | 11.2700 |
| 2025-03-17 | 11.1200 |
| 2025-03-14 | 11.0000 |
| 2025-03-13 | 10.9400 |
| 2025-03-12 | 10.9600 |
| 2025-03-11 | 10.9600 |
| 2025-03-10 | 11.0600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元) | 2022-01-18 | 5.92億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型 | 2016-03-22 | 2.00億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 | 2020-11-30 | 1.39億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2015-11-03 | 9.00億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.36億 |