| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-09-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.0500 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0500 |
| 2024-12-12 | 11.1100 |
| 2024-12-11 | 11.0600 |
| 2024-12-10 | 11.1000 |
| 2024-12-09 | 11.1300 |
| 2024-12-06 | 11.0700 |
| 2024-12-05 | 11.0800 |
| 2024-12-04 | 11.1200 |
| 2024-12-03 | 11.1500 |
| 2024-12-02 | 11.0300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.59億 |
| 12 | 柏瑞巨人基金-A類型 | 1997-08-30 | 17.08億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.22億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.02億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型 | 2021-04-20 | 3.27億 |