| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-09-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.7900 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.7900 |
| 2024-09-10 | 10.8600 |
| 2024-09-09 | 10.8500 |
| 2024-09-06 | 10.8900 |
| 2024-09-05 | 10.9100 |
| 2024-09-04 | 10.8600 |
| 2024-09-03 | 11.1100 |
| 2024-09-02 | 11.1400 |
| 2024-08-30 | 11.1900 |
| 2024-08-29 | 11.1200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) | 2015-06-17 | 0.16億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.32億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) | 2017-01-23 | 2.31億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元) | 2022-01-18 | 9.84億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型 | 2022-01-18 | 0.34億 |