| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.57億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.8548 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.8548 |
| 2024-09-10 | 10.8377 |
| 2024-09-09 | 10.7954 |
| 2024-09-06 | 10.7119 |
| 2024-09-05 | 10.8019 |
| 2024-09-04 | 10.8258 |
| 2024-09-03 | 10.7870 |
| 2024-08-30 | 10.8720 |
| 2024-08-29 | 10.8429 |
| 2024-08-28 | 10.8566 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.70億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元) | 2021-04-20 | 2.10億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 3.46億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型 | 2022-01-18 | 5.42億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型 | 2016-03-22 | 2.17億 |