| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.0706 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0706 |
| 2024-12-12 | 11.0974 |
| 2024-12-11 | 11.1391 |
| 2024-12-10 | 11.0842 |
| 2024-12-09 | 11.1182 |
| 2024-12-06 | 11.1466 |
| 2024-12-05 | 11.1357 |
| 2024-12-04 | 11.1488 |
| 2024-12-03 | 11.1421 |
| 2024-12-02 | 11.1587 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) | 2016-08-18 | 0.21億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 2019-10-28 | 1.36億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元) | 2021-04-20 | 2.75億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 2019-04-23 | 0.22億 |