| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.7738 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.7738 |
| 2025-03-20 | 10.7909 |
| 2025-03-19 | 10.8174 |
| 2025-03-18 | 10.7369 |
| 2025-03-17 | 10.7816 |
| 2025-03-14 | 10.7126 |
| 2025-03-13 | 10.5967 |
| 2025-03-12 | 10.6701 |
| 2025-03-11 | 10.6331 |
| 2025-03-10 | 10.7060 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) | 2020-11-30 | 1.48億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 2019-10-28 | 1.38億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.07億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.11億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型 | 2021-09-24 | 0.47億 |