| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.3906 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 5.3906 |
| 2025-03-20 | 5.4127 |
| 2025-03-19 | 5.3954 |
| 2025-03-18 | 5.3981 |
| 2025-03-17 | 5.3933 |
| 2025-03-14 | 5.3819 |
| 2025-03-13 | 5.3872 |
| 2025-03-12 | 5.3871 |
| 2025-03-11 | 5.3763 |
| 2025-03-10 | 5.3834 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.43億 |
| 12 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.42億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-05 | 1.26億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 2019-10-28 | 1.36億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.16億 |