| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.92億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.6056 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 5.6056 |
| 2024-09-10 | 5.6180 |
| 2024-09-09 | 5.6159 |
| 2024-09-06 | 5.5985 |
| 2024-09-05 | 5.6123 |
| 2024-09-04 | 5.6165 |
| 2024-09-03 | 5.6108 |
| 2024-09-02 | 5.6125 |
| 2024-08-30 | 5.6719 |
| 2024-08-29 | 5.6670 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 | 2023-06-21 | 2.57億 |
| 12 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 3.48億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | 2007-10-12 | 0.57億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.40億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.52億 |