| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.8562 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.8562 |
| 2024-12-12 | 7.8840 |
| 2024-12-11 | 7.9132 |
| 2024-12-10 | 7.9002 |
| 2024-12-09 | 7.9105 |
| 2024-12-06 | 7.9283 |
| 2024-12-05 | 7.9028 |
| 2024-12-04 | 7.8944 |
| 2024-12-03 | 7.8622 |
| 2024-12-02 | 7.8488 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.51億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 | 2019-10-31 | 1.02億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-03 | 1.51億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.20億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2014-09-18 | 0.37億 |