| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.68億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.7496 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.7496 |
| 2024-09-10 | 7.7338 |
| 2024-09-09 | 7.7315 |
| 2024-09-06 | 7.7101 |
| 2024-09-05 | 7.7368 |
| 2024-09-04 | 7.7295 |
| 2024-09-03 | 7.7404 |
| 2024-08-30 | 7.8342 |
| 2024-08-29 | 7.8207 |
| 2024-08-28 | 7.8315 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | 2017-04-07 | 7.14億 |
| 12 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2014-07-29 | 1.57億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 9.10億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 32.21億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.71億 |