| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.5631 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.5631 |
| 2024-09-10 | 9.5728 |
| 2024-09-09 | 9.5835 |
| 2024-09-06 | 9.5803 |
| 2024-09-05 | 9.5794 |
| 2024-09-04 | 9.5675 |
| 2024-09-03 | 9.5841 |
| 2024-09-02 | 9.5925 |
| 2024-08-30 | 9.5897 |
| 2024-08-29 | 9.5963 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2016-07-27 | 0.53億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元) | 2022-01-18 | 9.84億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) | 2016-04-21 | 0.21億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣) | 2023-05-15 | 0.37億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) | 2021-09-24 | 4.72億 |