| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.6963 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.6963 |
| 2024-12-12 | 9.7125 |
| 2024-12-11 | 9.7279 |
| 2024-12-10 | 9.7368 |
| 2024-12-09 | 9.7599 |
| 2024-12-06 | 9.7526 |
| 2024-12-05 | 9.7256 |
| 2024-12-04 | 9.6948 |
| 2024-12-03 | 9.6858 |
| 2024-12-02 | 9.6699 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.72億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2016-03-11 | 0.03億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.52億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) | 2018-01-31 | 2.67億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) | 2019-10-31 | 0.77億 |