| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.4935 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 5.4935 |
| 2024-09-10 | 5.4982 |
| 2024-09-09 | 5.5043 |
| 2024-09-06 | 5.4988 |
| 2024-09-05 | 5.4975 |
| 2024-09-04 | 5.4892 |
| 2024-09-03 | 5.4938 |
| 2024-09-02 | 5.4974 |
| 2024-08-30 | 5.5598 |
| 2024-08-29 | 5.5587 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元) | 2019-10-31 | 0.28億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 | 2018-01-31 | 3.21億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型 | 2022-12-30 | 6.57億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.46億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 2019-04-23 | 0.17億 |