| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-09-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.47億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.1600 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 14.1600 |
| 2024-12-12 | 14.2400 |
| 2024-12-11 | 14.3000 |
| 2024-12-10 | 14.1900 |
| 2024-12-09 | 14.2700 |
| 2024-12-06 | 14.3400 |
| 2024-12-05 | 14.2800 |
| 2024-12-04 | 14.2700 |
| 2024-12-03 | 14.2300 |
| 2024-12-02 | 14.2100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-02-03 | 0.52億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-14 | 0.36億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.10億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 | 2015-11-05 | 4.32億 |