基金名稱 | 群益智慧聯網電動車基金N-美元 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2022-12-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.42億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 11.2380 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.2380 |
2024-09-10 | 10.9953 |
2024-09-09 | 10.9363 |
2024-09-06 | 10.8387 |
2024-09-05 | 11.0998 |
2024-09-04 | 11.0655 |
2024-09-03 | 11.1748 |
2024-08-30 | 11.6127 |
2024-08-29 | 11.4561 |
2024-08-28 | 11.5093 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元) | 2023-09-21 | 0.46億 |
12 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) | 2019-07-23 | 0.49億 |
13 | 群益大印度基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.12億 |
14 | 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) | 2014-06-25 | 0.18億 |
15 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) | 2015-01-21 | 0.61億 |