基金名稱 | 群益真善美基金 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 1999-11-19 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 9.35億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
最新淨值 | 27.6013 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 27.6013 |
2024-09-11 | 27.1953 |
2024-09-10 | 27.1677 |
2024-09-09 | 27.4065 |
2024-09-06 | 27.5518 |
2024-09-05 | 27.4094 |
2024-09-04 | 27.4825 |
2024-09-03 | 28.5304 |
2024-09-02 | 28.7781 |
2024-08-30 | 28.8851 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) | 2017-06-21 | 2.03億 |
12 | 群益台灣半導體收益ETF基金 | 2023-05-29 | 68.37億 |
13 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.76億 |
14 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
15 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 1.89億 |