| 基金名稱 | 群益真善美基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 1999-11-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
| 最新淨值 | 26.7176 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 26.7176 |
| 2024-12-12 | 26.7861 |
| 2024-12-11 | 26.9249 |
| 2024-12-10 | 26.6833 |
| 2024-12-09 | 26.9297 |
| 2024-12-06 | 26.9952 |
| 2024-12-05 | 27.0913 |
| 2024-12-04 | 26.9121 |
| 2024-12-03 | 26.3866 |
| 2024-12-02 | 26.1898 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.02億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.06億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.23億 |
| 14 | 群益智慧聯網電動車基金-新台幣 | 2022-12-05 | 4.98億 |
| 15 | 群益馬拉松基金 | 1996-08-20 | 111.04億 |