| 基金名稱 | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2013-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 20.6800 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 20.6800 |
| 2024-12-12 | 20.8000 |
| 2024-12-11 | 21.0100 |
| 2024-12-10 | 21.0400 |
| 2024-12-09 | 21.0700 |
| 2024-12-06 | 21.1900 |
| 2024-12-05 | 21.0900 |
| 2024-12-04 | 21.2500 |
| 2024-12-03 | 21.1900 |
| 2024-12-02 | 21.2700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大印度基金-新臺幣 | 2016-03-22 | 11.31億 |
| 12 | 群益智慧聯網電動車基金N-人民幣 | 2022-12-05 | 0.12億 |
| 13 | 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 | 2016-01-18 | 0.19億 |
| 14 | 群益全民成長樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.05億 |
| 15 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 9.12億 |