| 基金名稱 | 群益華夏盛世基金N-人民幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.65億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.2774 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.2774 |
| 2024-09-10 | 8.3405 |
| 2024-09-09 | 8.3740 |
| 2024-09-06 | 8.4562 |
| 2024-09-05 | 8.4633 |
| 2024-09-04 | 8.4849 |
| 2024-09-03 | 8.7234 |
| 2024-09-02 | 8.7749 |
| 2024-08-30 | 8.8287 |
| 2024-08-29 | 8.8962 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.48億 |
| 12 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 272.30億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 1.85億 |
| 14 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) | 2015-01-29 | 0.30億 |
| 15 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.02億 |