基金名稱 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2018-12-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 5.55億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 14.1975 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 14.1975 |
2024-09-10 | 14.1206 |
2024-09-09 | 14.0288 |
2024-09-06 | 13.8754 |
2024-09-05 | 14.0642 |
2024-09-04 | 14.1224 |
2024-09-03 | 14.0791 |
2024-08-30 | 14.2255 |
2024-08-29 | 14.1375 |
2024-08-28 | 14.1714 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) | 2016-09-12 | 0.16億 |
12 | 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.12億 |
13 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.02億 |
14 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) | 2016-09-12 | 0.06億 |
15 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新台幣) | 2023-09-21 | 0.65億 |