| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.26億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.6659 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.6659 |
| 2024-09-10 | 8.6648 |
| 2024-09-09 | 8.6583 |
| 2024-09-06 | 8.6478 |
| 2024-09-05 | 8.6376 |
| 2024-09-04 | 8.6275 |
| 2024-09-03 | 8.6548 |
| 2024-08-30 | 8.6499 |
| 2024-08-29 | 8.6464 |
| 2024-08-28 | 8.6423 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 1.89億 |
| 12 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣) | 2023-09-21 | 2.14億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 7.68億 |
| 14 | 群益智慧聯網電動車基金N-新台幣 | 2022-12-05 | 0.55億 |
| 15 | 群益店頭市場基金 | 1997-02-13 | 46.03億 |