| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.97億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.5944 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.5944 |
| 2025-03-20 | 8.5937 |
| 2025-03-19 | 8.5859 |
| 2025-03-18 | 8.5805 |
| 2025-03-17 | 8.5779 |
| 2025-03-14 | 8.5758 |
| 2025-03-13 | 8.5740 |
| 2025-03-12 | 8.5838 |
| 2025-03-11 | 8.5918 |
| 2025-03-10 | 8.6020 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益華夏盛世基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.87億 |
| 12 | 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) | 2015-01-27 | 0.07億 |
| 13 | 群益中國新機會基金-新臺幣 | 2014-03-26 | 24.08億 |
| 14 | 群益真善美基金 | 1999-11-19 | 7.32億 |
| 15 | 群益大印度基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.08億 |