基金名稱 | 群益智慧聯網電動車基金-美元 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2022-12-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.50億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 11.2375 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.2375 |
2024-09-10 | 10.9948 |
2024-09-09 | 10.9359 |
2024-09-06 | 10.8382 |
2024-09-05 | 11.0993 |
2024-09-04 | 11.0650 |
2024-09-03 | 11.1743 |
2024-08-30 | 11.6122 |
2024-08-29 | 11.4556 |
2024-08-28 | 11.5088 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益印度中小基金-美元 | 2015-11-18 | 9.85億 |
12 | 群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 42.28億 |
13 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 7.43億 |
14 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 31.66億 |
15 | 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 530.91億 |