群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)

基金名稱群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)
基金管理公司群益投信
成立日期2019-10-08
計價幣別台幣
基金規模0.61億 (統計至2024-11-29)
保管銀行第一商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值8.9908
淨值更新日2024-12-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-24 8.9908
2024-12-23 8.9954
2024-12-20 8.9932
2024-12-19 8.9937
2024-12-18 9.0124
2024-12-17 9.0205
2024-12-16 9.0226
2024-12-13 9.0199
2024-12-12 9.0080
2024-12-11 9.0271

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) 2017-12-01 0.00億
12 群益安穩貨幣市場基金 1996-05-18 760.15億
13 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 2019-07-23 0.94億
14 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 2016-05-31 2.43億
15 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 2017-06-21 0.27億