| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.57億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.9348 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.9348 |
| 2024-09-10 | 8.9429 |
| 2024-09-09 | 8.9267 |
| 2024-09-06 | 8.8862 |
| 2024-09-05 | 8.8914 |
| 2024-09-04 | 8.8930 |
| 2024-09-03 | 8.9261 |
| 2024-08-30 | 8.8837 |
| 2024-08-29 | 8.9081 |
| 2024-08-28 | 8.9242 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 2019-10-08 | 2.07億 |
| 12 | 群益華夏盛世基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.92億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.30億 |
| 14 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.17億 |
| 15 | 群益印度中小基金-人民幣 | 2016-03-23 | 2.83億 |