| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.9461 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.9461 |
| 2025-03-20 | 8.9369 |
| 2025-03-19 | 8.9278 |
| 2025-03-18 | 8.9120 |
| 2025-03-17 | 8.9217 |
| 2025-03-14 | 8.9144 |
| 2025-03-13 | 8.9191 |
| 2025-03-12 | 8.9324 |
| 2025-03-11 | 8.9282 |
| 2025-03-10 | 8.9692 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.20億 |
| 12 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元) | 2023-09-21 | 1.72億 |
| 13 | 群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣) | 2023-07-03 | 0.01億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.27億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 2.27億 |