基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2019-10-08 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.61億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 8.9908 |
淨值更新日 | 2024-12-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-24 | 8.9908 |
2024-12-23 | 8.9954 |
2024-12-20 | 8.9932 |
2024-12-19 | 8.9937 |
2024-12-18 | 9.0124 |
2024-12-17 | 9.0205 |
2024-12-16 | 9.0226 |
2024-12-13 | 9.0199 |
2024-12-12 | 9.0080 |
2024-12-11 | 9.0271 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
12 | 群益安穩貨幣市場基金 | 1996-05-18 | 760.15億 |
13 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.94億 |
14 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) | 2016-05-31 | 2.43億 |
15 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.27億 |