群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)

基金名稱群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)
基金管理公司群益投信
成立日期2017-06-21
計價幣別台幣
基金規模0.19億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值9.9801
淨值更新日2024-12-13
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-13 9.9801
2024-12-12 10.0180
2024-12-11 10.0665
2024-12-10 10.0619
2024-12-09 10.0582
2024-12-06 10.0857
2024-12-05 10.1041
2024-12-04 10.0892
2024-12-03 10.0803
2024-12-02 10.1020

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 群益馬拉松基金N-新台幣 2021-10-08 0.13億
12 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 2017-06-21 1.19億
13 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) 2019-07-23 0.02億
14 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 2019-10-08 1.62億
15 群益智慧聯網電動車基金-新台幣 2022-12-05 4.98億