基金名稱 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2017-06-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 9.9801 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 9.9801 |
2024-12-12 | 10.0180 |
2024-12-11 | 10.0665 |
2024-12-10 | 10.0619 |
2024-12-09 | 10.0582 |
2024-12-06 | 10.0857 |
2024-12-05 | 10.1041 |
2024-12-04 | 10.0892 |
2024-12-03 | 10.0803 |
2024-12-02 | 10.1020 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2021-10-08 | 0.13億 |
12 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) | 2017-06-21 | 1.19億 |
13 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.02億 |
14 | 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 2019-10-08 | 1.62億 |
15 | 群益智慧聯網電動車基金-新台幣 | 2022-12-05 | 4.98億 |