| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.1611 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.1611 |
| 2024-09-10 | 10.1695 |
| 2024-09-09 | 10.1481 |
| 2024-09-06 | 10.0825 |
| 2024-09-05 | 10.1180 |
| 2024-09-04 | 10.0929 |
| 2024-09-03 | 10.0317 |
| 2024-08-30 | 10.0051 |
| 2024-08-29 | 10.0726 |
| 2024-08-28 | 10.0775 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) | 2016-09-12 | 0.06億 |
| 12 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) | 2019-07-23 | 0.49億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) | 2017-06-21 | 1.33億 |
| 14 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣) | 2023-09-21 | 2.14億 |
| 15 | 群益店頭市場基金 | 1997-02-13 | 46.03億 |