基金名稱 | 群益大印度基金-美元 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2016-03-22 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.77億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 24.2206 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 24.2206 |
2024-09-10 | 24.2602 |
2024-09-09 | 24.1092 |
2024-09-06 | 24.0599 |
2024-09-05 | 24.3209 |
2024-09-04 | 24.3601 |
2024-09-03 | 24.4618 |
2024-09-02 | 24.4215 |
2024-08-30 | 24.5546 |
2024-08-29 | 24.4118 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) | 2018-04-30 | 2.78億 |
12 | 群益華夏盛世基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.65億 |
13 | 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 2017-12-08 | 450.83億 |
14 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
15 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 3.45億 |