| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.0202 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.0202 |
| 2024-12-12 | 9.0082 |
| 2024-12-11 | 9.0274 |
| 2024-12-10 | 9.0016 |
| 2024-12-09 | 9.0250 |
| 2024-12-06 | 9.0090 |
| 2024-12-05 | 9.0088 |
| 2024-12-04 | 9.0120 |
| 2024-12-03 | 9.0521 |
| 2024-12-02 | 9.0361 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益華夏盛世基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.87億 |
| 12 | 群益多重資產組合基金 | 2005-07-11 | 9.88億 |
| 13 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 7.09億 |
| 14 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 14.92億 |
| 15 | 群益那斯達克生技基金 | 2017-01-09 | 2.23億 |