| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.62億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.9350 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.9350 |
| 2024-09-10 | 8.9431 |
| 2024-09-09 | 8.9269 |
| 2024-09-06 | 8.8864 |
| 2024-09-05 | 8.8916 |
| 2024-09-04 | 8.8932 |
| 2024-09-03 | 8.9264 |
| 2024-08-30 | 8.8839 |
| 2024-08-29 | 8.9083 |
| 2024-08-28 | 8.9244 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 0.28億 |
| 12 | 群益美國新創亮點基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.28億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜A(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2018-04-30 | 0.30億 |
| 15 | 群益全民成長樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.00億 |