基金名稱 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2015-01-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.13億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 8.3693 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.3693 |
2024-09-10 | 8.3226 |
2024-09-09 | 8.3070 |
2024-09-06 | 8.2864 |
2024-09-05 | 8.3446 |
2024-09-04 | 8.3460 |
2024-09-03 | 8.4650 |
2024-08-30 | 8.5293 |
2024-08-29 | 8.5081 |
2024-08-28 | 8.5145 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益華夏盛世基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 1.07億 |
12 | 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-10-30 | 0.35億 |
13 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.80億 |
14 | 群益印度中小基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.32億 |
15 | 群益華夏盛世基金-美元 | 2015-06-01 | 4.22億 |