基金名稱 | 群益智慧聯網電動車基金N-新台幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2022-12-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.55億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 11.8500 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.8500 |
2024-09-10 | 11.6200 |
2024-09-09 | 11.5200 |
2024-09-06 | 11.3600 |
2024-09-05 | 11.6900 |
2024-09-04 | 11.6900 |
2024-09-03 | 11.7600 |
2024-08-30 | 12.1800 |
2024-08-29 | 12.0000 |
2024-08-28 | 12.0700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益全球關鍵生技基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.06億 |
12 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 2011-06-08 | 71.72億 |
13 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 7.99億 |
14 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 12.70億 |
15 | 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2021-10-08 | 0.23億 |