基金名稱 | 群益東方盛世基金 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2009-07-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.69億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 9.1600 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.1600 |
2024-09-10 | 9.1400 |
2024-09-09 | 9.0900 |
2024-09-06 | 9.1000 |
2024-09-05 | 9.1600 |
2024-09-04 | 9.1500 |
2024-09-03 | 9.2600 |
2024-09-02 | 9.3000 |
2024-08-30 | 9.3500 |
2024-08-29 | 9.2600 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.02億 |
12 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
13 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新台幣) | 2023-09-21 | 4.35億 |
14 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元) | 2023-09-21 | 0.46億 |
15 | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 | 2013-12-25 | 7.19億 |