| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.2365 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.2365 |
| 2025-03-20 | 9.2531 |
| 2025-03-19 | 9.2387 |
| 2025-03-18 | 9.2102 |
| 2025-03-17 | 9.2386 |
| 2025-03-14 | 9.1922 |
| 2025-03-13 | 9.1227 |
| 2025-03-12 | 9.1739 |
| 2025-03-11 | 9.1551 |
| 2025-03-10 | 9.2000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益真善美基金 | 1999-11-19 | 7.32億 |
| 12 | 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新台幣) | 2023-09-21 | 23.41億 |
| 13 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.94億 |
| 14 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.19億 |
| 15 | 群益時機對策非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣) | 2024-03-04 | 0.30億 |