| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.6494 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.6494 |
| 2024-12-12 | 9.6788 |
| 2024-12-11 | 9.6892 |
| 2024-12-10 | 9.6762 |
| 2024-12-09 | 9.7248 |
| 2024-12-06 | 9.7182 |
| 2024-12-05 | 9.7056 |
| 2024-12-04 | 9.6906 |
| 2024-12-03 | 9.6500 |
| 2024-12-02 | 9.6321 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) | 2016-09-12 | 0.06億 |
| 12 | 群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣) | 2023-07-03 | 0.01億 |
| 13 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 7.09億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.61億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 20.78億 |