| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.2590 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.2590 |
| 2024-09-10 | 9.2098 |
| 2024-09-09 | 9.1892 |
| 2024-09-06 | 9.1734 |
| 2024-09-05 | 9.2371 |
| 2024-09-04 | 9.2399 |
| 2024-09-03 | 9.3080 |
| 2024-08-30 | 9.3858 |
| 2024-08-29 | 9.3710 |
| 2024-08-28 | 9.3903 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 0.93億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.04億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.02億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.14億 |
| 15 | 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 2018-11-16 | 1.74億 |