| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.0127 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.0127 |
| 2025-03-20 | 12.0259 |
| 2025-03-19 | 12.0160 |
| 2025-03-18 | 11.9949 |
| 2025-03-17 | 11.9915 |
| 2025-03-14 | 11.9774 |
| 2025-03-13 | 11.9625 |
| 2025-03-12 | 12.0066 |
| 2025-03-11 | 12.0084 |
| 2025-03-10 | 12.0264 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 12 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元) | 2023-09-21 | 1.72億 |
| 13 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.79億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.27億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.81億 |