| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.8174 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.8174 |
| 2024-09-10 | 11.8184 |
| 2024-09-09 | 11.8263 |
| 2024-09-06 | 11.8277 |
| 2024-09-05 | 11.8244 |
| 2024-09-04 | 11.8085 |
| 2024-09-03 | 11.8076 |
| 2024-08-30 | 11.8292 |
| 2024-08-29 | 11.8268 |
| 2024-08-28 | 11.8141 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 12 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 2015-11-06 | 0.05億 |
| 13 | 群益10年期以上金融債ETF基金 | 2017-12-08 | 989.10億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) | 2018-12-05 | 5.55億 |
| 15 | 群益全民成長樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.00億 |