基金名稱 | 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2019-07-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.35億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 10.2812 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.2812 |
2024-09-10 | 10.2261 |
2024-09-09 | 10.2135 |
2024-09-06 | 10.2125 |
2024-09-05 | 10.2671 |
2024-09-04 | 10.2637 |
2024-09-03 | 10.3938 |
2024-08-30 | 10.5036 |
2024-08-29 | 10.4666 |
2024-08-28 | 10.4753 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 1.85億 |
12 | 群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) | 2015-06-02 | 0.17億 |
13 | 群益長安基金 | 1998-02-19 | 20.56億 |
14 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2017-03-23 | 1.25億 |
15 | 群益中小型股基金 | 1996-02-12 | 31.66億 |