| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.0195 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.0195 |
| 2025-03-31 | 9.9833 |
| 2025-03-28 | 10.0456 |
| 2025-03-27 | 10.1454 |
| 2025-03-26 | 10.1830 |
| 2025-03-25 | 10.2513 |
| 2025-03-24 | 10.2259 |
| 2025-03-21 | 10.1664 |
| 2025-03-20 | 10.1939 |
| 2025-03-19 | 10.1857 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) | 2019-07-23 | 1.02億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2018-04-30 | 1.95億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) | 2018-12-05 | 6.09億 |
| 14 | 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-10-30 | 0.47億 |
| 15 | 群益道瓊美國地產ETF基金 | 2017-10-20 | 6.62億 |