| 基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 8.1892 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.1892 |
| 2024-09-10 | 8.1597 |
| 2024-09-09 | 8.1150 |
| 2024-09-06 | 8.0689 |
| 2024-09-05 | 8.1332 |
| 2024-09-04 | 8.1513 |
| 2024-09-03 | 8.2038 |
| 2024-08-30 | 8.2433 |
| 2024-08-29 | 8.2099 |
| 2024-08-28 | 8.2381 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.48億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.78億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.06億 |
| 14 | 群益那斯達克生技基金 | 2017-01-09 | 2.36億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣) | 2023-07-03 | 0.00億 |