| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.7508 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.7508 |
| 2025-03-20 | 11.7561 |
| 2025-03-19 | 11.7437 |
| 2025-03-18 | 11.7267 |
| 2025-03-17 | 11.7391 |
| 2025-03-14 | 11.7351 |
| 2025-03-13 | 11.7246 |
| 2025-03-12 | 11.7469 |
| 2025-03-11 | 11.7437 |
| 2025-03-10 | 11.7554 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元) | 2023-12-07 | 1.62億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 | 2018-01-31 | 6.50億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.55億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.05億 |
| 15 | 柏瑞全球金牌組合基金 | 2005-11-10 | 4.97億 |