| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.6758 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.6758 |
| 2024-12-12 | 11.6853 |
| 2024-12-11 | 11.7250 |
| 2024-12-10 | 11.7127 |
| 2024-12-09 | 11.7054 |
| 2024-12-06 | 11.7016 |
| 2024-12-05 | 11.6834 |
| 2024-12-04 | 11.6705 |
| 2024-12-03 | 11.6356 |
| 2024-12-02 | 11.6274 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) | 2020-01-30 | 7.04億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-05 | 3.22億 |
| 13 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.27億 |
| 14 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2004-03-10 | 26.55億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣) | 2020-01-30 | 10.94億 |